期权买方以支付期权费的方式拥有权利;期权卖方收取期权费,并在买方选择行权时履行义务(普通欧式期权)。期权交易币种、金额、期限、定价参数(波动率、执行价格、即期价格/远期汇率、本外币预期年化利率等)、成交价格(期权费)和结算安排等由交易双方协商议定。
交易方式
人民币外汇期权交易方式为双边询价。
交易币种
人民币外汇期权交易币种有:USD/CNY、HKD/CNY、JPY/CNY、EUR/CNY、GBP/CNY。
交易时间
人民币外汇期权交易时间为:北京时间9:30-16:30(周六、周日及法定节假日不开市)。
清算方式
人民币外汇期权由交易双方按约定方式进行清算,目前主要采用双边清算。
市场准入
符合规定条件的银行间外汇市场远期会员,如单独申请开办银行间外汇市场期权交易,可向交易中心递交申请材料,交易中心初审合格后报外汇局备案;如同时申请开办银行间外汇市场期权交易和对客户期权业务,则直接向外汇局备案。
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